产品名称

元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2342

产品登记编码

C1104423000054

币种

人民币

产品成立日

2023/5/31

产品到期日

2024/6/4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01241790

累计净值

1.01241790

业绩比较基准

3.72%

募集总量

106000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.27%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

37.90%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

62.10%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

46,805,252.03

43.50%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

20,012,281.04

18.60%

3

197450

21盐控04

10605917.81

9.86%

4

167899

20淮新05

10487095.89

9.75%

5

167903

20泰投01

10460095.89

9.72%

6

167696

20株城05

9226528.77

8.57%

7

8

9

穿透底层后占比前十大资产：

1

197450

21盐控04

10605917.81

9.86%

2

167899

20淮新05

10487095.89

9.75%

3

167903

20泰投01

10460095.89

9.72%

4

167696

20株城05

9226528.77

8.57%

5

180210

18国开10

4,850,191.24

4.51%

6

190406

19农发06

2,568,703.38

2.39%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

2,376,889.96

2.21%

8

182401

22津开01

2,136,535.80

1.99%

9

2020095

20兰州银行永续债

1,696,737.27

1.58%

10

102103270

21武清经开MTN002

1,624,963.72

1.51%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。