产品名称

元亨-安享第2356期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2356

产品登记编码

C1104423000068

币种

人民币

产品成立日

2023/6/21

产品到期日

2025/7/10

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01154978

累计净值

1.01154978

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

60000000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

48,733,625.11

80.25%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

11,994,606.62

19.75%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

4,544,195.78

7.48%

2

190406

19农发06

2,674,533.77

4.40%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

2,474,817.66

4.08%

4

182401

22津开01

2,224,560.92

3.66%

5

2020095

20兰州银行永续债

1,766,642.73

2.91%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,691,912.11

2.79%

7

250935

23津静02

1,557,716.63

2.57%

8

180406

18农发06

1,410,358.73

2.32%

9

250997

23津高新

1,395,793.41

2.30%

10

32100758

21静海城投PPN001

1,243,855.41

2.05%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。