产品名称

元亨-安享第22114期净值型

产品代码

YHAX22114

产品登记编码

C1104422000210

币种

人民币

产品成立日

2022/12/14

产品到期日

2024/7/4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02208083

累计净值

1.02208083

业绩比较基准

4%

募集总量

81776000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.10%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

32.61%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

67.39%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

36349063.12

43.45%

2

20200514

华润信托睿盈18号

20028738.91

23.94%

3

1920032

19龙江银行二级01

7138105.21

8.53%

4

197450

21盐控04

4242367.12

5.07%

5

167899

20淮新05

4194838.36

5.01%

6

167903

20泰投01

4184038.36

5.00%

穿透底层后占比前十大资产：

1

1920032

19龙江银行二级01

7138105.21

8.53%

2

197450

21盐控04

4242367.12

5.07%

3

167899

20淮新05

4194838.36

5.01%

4

167903

20泰投01

4184038.36

5.00%

5

180210

18国开10

4,457,764.45

4.57%

6

190406

19农发06

2,185,823.94

2.24%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

2,022,601.38

2.07%

8

182401

22津开01

1,818,073.33

1.87%

9

2020095

20兰州银行永续债

1,443,829.20

1.48%

10

102103270

21武清经开MTN002

1,382,753.90

1.42%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。