产品名称

元亨-安享第22117期净值型

产品代码

YHAX22117

产品登记编码

C1104422000213

币种

人民币

产品成立日

2022/12/29

产品到期日

2024/1/11

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02654159

累计净值

1.02654159

业绩比较基准

4.00%

募集总量

52809000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.08%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

54254439.66

100%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

4,295,906.53

7.92%

2

190406

19农发06

2,978,081.91

5.49%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

2,755,698.88

5.08%

4

182401

22津开01

2,477,039.07

4.57%

5

2020095

20兰州银行永续债

1,967,149.12

3.63%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,883,936.90

3.47%

7

250935

23津静02

1,734,510.81

3.20%

8

180406

18农发06

1,570,428.42

2.89%

9

250997

23津高新

1,554,209.99

2.86%

10

32100758

21静海城投PPN001

1,385,027.67

2.55%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。