产品名称

元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22118

产品登记编码

C1104422000214

币种

人民币

产品成立日

2023/1/11

产品到期日

2024/2/6

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02865531

累计净值

1.02865531

业绩比较基准

4.00%

募集总量

194644000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.16%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

20.82%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

79.17%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

139,756,398.65

69.69%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

19,021,249.22

9.48%

3

167903

20泰投01

18,828,172.60

9.39%

4

032000341

20涪陵国资PPN001A

11,502,546.72

5.74%

5

102101105

21滨海高新MTN002

11,431,476.50

5.70%

穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167903

20泰投01

18828172.6

9.39%

2

180210

18国开10

12305081.85

6.14%

3

32000341

20涪陵国资PPN001A

11502546.72

5.74%

4

102101105

21滨海高新MTN002

11431476.5

5.70%

5

190406

19农发06

7671372.26

3.83%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

7098526.01

3.54%

7

182401

22津开01

6380713.95

3.18%

8

2020095

20兰州银行永续债

5,067,265.98

2.53%

9

102103270

21武清经开MTN002

4,852,915.96

2.42%

10

250935

23津静02

4,468,002.71

2.23%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。