产品名称

元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型

产品代码

YHAX22133

产品登记编码

C1104422000229

币种

人民币

产品成立日

2022-11-29

产品到期日

2026-06-02

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0028069

累计净值

1.0028069

业绩比较基准

4.30%

募集总量

86629000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.06%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

16.92%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

83.08%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

72235495.84

83.08%

2

1920032

19龙江银行二级01

6118375.89

7.04%

穿透底层后占比前十大资产：

1

1920032

19龙江银行二级01

6118375.89

7.04%

2

180210

18国开10

5,719,659.82

5.87%

3

190406

19农发06

3,965,080.56

4.07%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

3,668,995.13

3.76%

5

182401

22津开01

3,297,981.63

3.38%

6

2020095

20兰州银行永续债

2,619,103.48

2.69%

7

102103270

21武清经开MTN002

2,508,313.00

2.57%

8

250935

23津静02

2,309,363.97

2.37%

9

180406

18农发06

2,090,901.24

2.15%

10

250997

23津高新

2,069,307.69

2.12%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。