产品名称

元亨-尊享第2310期（聚爱计划慈善捐赠）净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2310

产品登记编码

C1104423000022

币种

人民币

产品成立日

2023/4/28

产品到期日

2024/2/20

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01568928

累计净值

1.01568928

业绩比较基准

3.72%

募集总量

119997000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.99%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

113,068,040.96

91.87%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

10,012,315.58

8.13%

3

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

9,523,882.33

7.74%

2

190406

19农发06

6,205,249.32

5.04%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

5,741,883.23

4.67%

4

182401

22津开01

5,161,256.63

4.19%

5

2020095

20兰州银行永续债

4,098,829.74

3.33%

6

102103270

21武清经开MTN002

3,925,445.47

3.19%

7

250935

23津静02

3,614,095.35

2.94%

8

180406

18农发06

3,272,206.79

2.66%

9

250997

23津高新

3,238,413.43

2.63%

10

32100758

21静海城投PPN001

2,885,898.47

2.34%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。