天津农商银行净值型理财产品净值公告(2024-01-12）
2024-01-15
| 产品名称 | 产品代码 | 资产净值（元） | 份额净值（元） | 净值日期 |
| 元亨第23106期净值型人民币理财产品 | YH23106-A | 36994604.67 | 1.001 | 20240112 |
| YH23106-B | 30599276.75 | 1.001 | 20240112 |
| YH23106-C | 28013718.45 | 1.001 | 20240112 |
| YH23106-D | 29371061.48 | 1.001 | 20240112 |
| YH23106-E | 21999767.89 | 1.001 | 20240112 |
| YH23106-F | 30020704.28 | 1.001 | 20240112 |
| YH23106-G | 32152813.92 | 1.001 | 20240112 |
| 元亨第23108期净值型人民币理财产品 | YH23108 | 218297763.36 | 1.0011 | 20240112 |
| 元亨第2333期净值型人民币理财产品 | YH2333 | 222538705.98 | 1.0311 | 20240112 |
| 元亨第2335期净值型人民币理财产品 | YH2335 | 217434095.90 | 1.0278 | 20240112 |
| 元亨第2351期净值型人民币理财产品 | YH2351 | 384445851.57 | 1.0165 | 20240112 |
| 元亨第2371期净值型人民币理财产品 | YH2371 | 150885000.00 | 1.0059 | 20240112 |
| 元亨第2372期净值型人民币理财产品 | YH2372 | 39476019.69 | 1.0058 | 20240112 |
| 元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品 | YHAX2201 | 63071732.22 | 1.0772 | 20240112 |
| 元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品 | YHAX2202 | 92807136.49 | 1.0845 | 20240112 |
| 元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品 | YHAX2203 | 39053883.25 | 1.0776 | 20240112 |
| 元亨-安享第2204期净值型人民币理财产品 | YHAX2204 | 99924458.56 | 1.0802 | 20240112 |
| 元亨-安享第2205期净值型人民币理财产品 | YHAX2205 | 101123282.36 | 1.0794 | 20240112 |
| 元亨-安享第2206期净值型人民币理财产品 | YHAX2206 | 99696312.28 | 1.0676 | 20240112 |
| 元亨-安享第22114期净值型人民币理财产品 | YHAX22114 | 85422089.38 | 1.0446 | 20240112 |
| 元亨-安享第22115期净值型人民币理财产品 | YHAX22115 | 53211655.25 | 1.0436 | 20240112 |
| 元亨-安享第22118期净值型人民币理财产品 | YHAX22118 | 202472421.70 | 1.0402 | 20240112 |
| 元亨-安享第22119期净值型人民币理财产品 | YHAX22119 | 21614250.00 | 1.05 | 20240112 |
| 元亨-安享第22133期净值型人民币理财产品 | YHAX22133 | 89122898.54 | 1.0288 | 20240112 |
| 元亨-安享第22134期净值型人民币理财产品 | YHAX22134 | 3526028.49 | 1.0519 | 20240112 |
| 元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品 | YHAX22144 | 43799991.23 | 1.0477 | 20240112 |
| 元亨-安享第22145期净值型人民币理财产品 | YHAX22145 | 17304248.22 | 1.0467 | 20240112 |
| 元亨-安享第22146期净值型人民币理财产品 | YHAX22146 | 269936558.90 | 1.0382 | 20240112 |
| 元亨-安享第22147期净值型人民币理财产品 | YHAX22147 | 29675934.25 | 1.0455 | 20240112 |
| 元亨-安享第2232期净值型人民币理财产品 | YHAX2232 | 125059979.83 | 1.063 | 20240112 |
| 元亨-安享第2233期净值型人民币理财产品 | YHAX2233 | 117898301.37 | 1.0718 | 20240112 |
| 元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品 | YHAX2235 | 47625704.40 | 1.0611 | 20240112 |
| 元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品 | YHAX2263 | 112742517.73 | 1.0249 | 20240112 |
| 元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品 | YHAX2265 | 44656845.25 | 1.0315 | 20240112 |
| 元亨-安享第2301期净值型人民币理财产品 | YHAX2301 | 46528504.11 | 1.0401 | 20240112 |
| 元亨-安享第2302期净值型人民币理财产品 | YHAX2302 | 28040881.45 | 1.0392 | 20240112 |
| 元亨-安享第2303期净值型人民币理财产品 | YHAX2303 | 35936520.01 | 1.0361 | 20240112 |
| 元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品 | YHAX2304 | 36242964.07 | 1.0326 | 20240112 |
| 元亨-安享第23109期净值型人民币理财产品 | YHAX23109 | 121272946.85 | 1.0081 | 20240112 |
| 元亨-安享第23110期净值型人民币理财产品 | YHAX23110 | 202060473.86 | 1.0063 | 20240112 |
| 元亨-安享第23111期净值型人民币理财产品 | YHAX23111 | 201020821.92 | 1.0051 | 20240112 |
| 元亨-安享第23112期净值型人民币理财产品 | YHAX23112 | 141573078.08 | 1.0041 | 20240112 |
| 元亨-安享第23117期净值型人民币理财产品 | YHAX23117 | 381597608.44 | 1.0003 | 20240112 |
| 元亨-安享第2323期净值型人民币理财产品 | YHAX2323 | 92004362.58 | 1.0381 | 20240112 |
| 元亨-安享第2324期净值型人民币理财产品 | YHAX2324 | 83892586.44 | 1.0369 | 20240112 |
| 元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品 | YHAX2325 | 62157928.00 | 1.036 | 20240112 |
| 元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品 | YHAX2326 | 34155474.90 | 1.0344 | 20240112 |
| 元亨-安享第2327期净值型人民币理财产品 | YHAX2327 | 144436102.52 | 1.0297 | 20240112 |
| 元亨-安享第2328期净值型人民币理财产品 | YHAX2328 | 27129569.49 | 1.0333 | 20240112 |
| 元亨-安享第2337期净值型人民币理财产品 | YHAX2337 | 74820755.73 | 1.0316 | 20240112 |
| 元亨-安享第2338期净值型人民币理财产品 | YHAX2338 | 33033402.74 | 1.0301 | 20240112 |
| 元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品 | YHAX2339 | 307489726.03 | 1.025 | 20240112 |
| 元亨-安享第2340期净值型人民币理财产品 | YHAX2340 | 35496928.11 | 1.0284 | 20240112 |
| 元亨-安享第2341期净值型人民币理财产品 | YHAX2341 | 34353878.78 | 1.0276 | 20240112 |
| 元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品 | YHAX2342 | 108452346.30 | 1.0231 | 20240112 |
| 元亨-安享第2343期净值型人民币理财产品 | YHAX2343 | 18536127.96 | 1.0268 | 20240112 |
| 元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品 | YHAX2344 | 193802326.20 | 1.0222 | 20240112 |
| 元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品 | YHAX2355 | 31726232.07 | 1.0257 | 20240112 |
| 元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品 | YHAX2356 | 61489972.60 | 1.0248 | 20240112 |
| 元亨-安享第2357期净值型人民币理财产品 | YHAX2357 | 234863656.70 | 1.0196 | 20240112 |
| 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | YHAX2358 | 239382975.34 | 1.0187 | 20240112 |
| 元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品 | YHAX2359 | 143174544.66 | 1.0212 | 20240112 |
| 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | YHAX2360 | 392470540.06 | 1.0158 | 20240112 |
| 元亨-安享第2391期净值型人民币理财产品 | YHAX2391 | 507146575.34 | 1.0143 | 20240112 |
| 元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品 | YHAX2392 | 196472859.19 | 1.0133 | 20240112 |
| 元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品 | YHAX2393 | 223865730.00 | 1.011 | 20240112 |
| 元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品 | YHAX2394 | 363420000.00 | 1.0095 | 20240112 |
| 元亨-合盛添金第2388期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2388 | 50495342.47 | 1.0099 | 20240112 |
| 元亨-合盛添金第2389期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2389 | 60480920.55 | 1.008 | 20240112 |
| 元亨-合盛添金第2390期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2390 | 40230049.32 | 1.0058 | 20240112 |
| 元亨-新享第23100期净值型人民币理财产品 | YHXX23100 | 139615443.84 | 1.0097 | 20240112 |
| 元亨-新享第23113期净值型人民币理财产品 | YHXX23113 | 100826739.73 | 1.0083 | 20240112 |
| 元亨-新享第23114期净值型人民币理财产品 | YHXX23114 | 151627690.52 | 1.0072 | 20240112 |
| 元亨-新享第23115期净值型人民币理财产品 | YHXX23115 | 200799067.70 | 1.0057 | 20240112 |
| 元亨-新享第23116期净值型人民币理财产品 | YHXX23116 | 103882647.74 | 1.0042 | 20240112 |
| 元亨-新享第23121期净值型人民币理财产品 | YHXX23121 | 100279671.23 | 1.0028 | 20240112 |
| 元亨-新享第23122期净值型人民币理财产品 | YHXX23122 | 172278563.21 | 1.0011 | 20240112 |
| 元亨-新享第2398期净值型人民币理财产品 | YHXX2398 | 130577975.24 | 1.012 | 20240112 |
| 元亨-新享第2399期净值型人民币理财产品 | YHXX2399 | 101125080.48 | 1.0113 | 20240112 |
| 元亨-优享第23101期净值型人民币理财产品 | YHYX23101 | 86392858.52 | 1.0153 | 20240112 |
| 元亨-优享第23102期净值型人民币理财产品 | YHYX23102 | 69211000.36 | 1.0128 | 20240112 |
| 元亨-优享第23103期净值型人民币理财产品 | YHYX23103 | 161661726.25 | 1.0091 | 20240112 |
| 元亨-优享第23104期净值型人民币理财产品 | YHYX23104 | 110413479.45 | 1.0038 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2309期净值型人民币理财产品 | YHZX2309-JA | 64774772.04 | 1.0324 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2310期净值型人民币理财产品 | YHZX2310-JA | 123176756.12 | 1.0265 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2311期净值型人民币理财产品 | YHZX2311-JA | 30493525.75 | 1.0231 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2312期净值型人民币理财产品 | YHZX2312-JA | 119595795.76 | 1.0205 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品 | YHZX2375-JA | 145935356.48 | 1.0165 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2376期净值型人民币理财产品 | YHZX2376-JA | 221584000.00 | 1.0072 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2377期净值型人民币理财产品 | YHZX2377-JA | 150821163.96 | 1.0021 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2379期净值型人民币理财产品 | YHZX2379H | 58518991.08 | 1.0154 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2380期净值型人民币理财产品 | YHZX2380H | 78622682.85 | 1.0152 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2383期净值型人民币理财产品 | YHZX2383H | 62617595.89 | 1.0123 | 20240112 |
| 元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品 | YHZX2384H | 87327318.63 | 1.0122 | 20240112 |
津公网安备 12010302001060号