一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2201

产品登记编码

C1104422000007

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-26

产品到期日

2025-1-21

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.07513169

累计净值

1.07513169

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

58,554,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

62953261.14元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.21%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

18.86%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

81.14%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

51172695.37

81.14%

2

1920032

19龙江银行二级01

4,141,334.79

6.56%

3

2020030

20北湾银行永续债

4,137,040.00

6.56%

4

1980217

19柳州东城债

3,618,275.14

5.74%

穿透底层后占比前十大资产：

1

1920032

19龙江银行二级01

4,141,334.79

6.56%

2

2020030

20北湾银行永续债

4,137,040.00

6.56%

3

1980217

19柳州东城债

3,618,275.14

5.74%

4

190406

19农发06

2,826,457.93

4.48%

5

182401

22津开01

2,380,491.52

3.77%

6

180210

18国开10

1,959,060.28

3.11%

7

102103270

21武清经开MTN002

1,679,678.62

2.66%

8

102281428

22中电路桥MTN001

1,294,997.78

2.05%

9

2228041

22农业银行二级01

1,181,899.29

1.87%

10

2128016

21民生银行永续债01

1,085,183.95

1.72%

三、流动性风险分析

   投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。