一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2202

产品登记编码

C1104422000008

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-14

产品到期日

2025-2-13

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0828537

累计净值

1.0828537

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

85,574,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

92664122.33元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.01%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

11.29%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

88.71%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

55,712,140.29

59.52%

2

20200514

华润信托睿盈18号

27,323,555.60

29.19%

3

2020030

20北湾银行永续债

8274080.00

8.84%

4

1980217

19柳州东城债

2067585.79

2.21%

穿透底层后占比前十大资产：

1

2020030

20北湾银行永续债

8,274,080.00

8.84%

2

180210

18国开10

4,022,548.58

4.30%

3

190406

19农发06

3,600,236.14

3.85%

4

182401

22津开01

2,591,660.98

2.77%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

2,530,222.85

2.70%

6

1980217

19柳州东城债

2,067,585.79

2.21%

7

102103270

21武清经开MTN002

1,828,680.12

1.95%

8

2228041

22农业银行二级01

1,767,746.80

1.89%

9

250997

23津高新

1,600,062.72

1.71%

10

2128016

21民生银行永续债01

1,562,466.85

1.67%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。