一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2235期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2235

产品登记编码

C1104422000102

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-05-20

产品到期日

2024-04-18

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.05693201

累计净值

1.05693201

业绩比较基准

 4.20%

募集总量

44885000元

最后一个市场交易日的资产净值

47440393.36元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.17%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

17.44%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

82.56%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

39232543.17

82.56%

2

1920032

19龙江银行二级01

4141334.79

8.71%

3

2020030

20北湾银行永续债

4137040

8.71%

穿透底层后占比前十大资产：

1

1920032

19龙江银行二级01

4,141,334.79

8.71%

2

2020030

20北湾银行永续债

4,137,040.00

8.71%

3

190406

19农发06

2,166,959.00

4.56%

4

182401

22津开01

1,825,050.17

3.84%

5

180210

18国开10

1,501,951.71

3.16%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,287,758.31

2.71%

7

102281428

22中电路桥MTN001

992,835.26

2.09%

8

2228041

22农业银行二级01

906,126.10

1.91%

9

2128016

21民生银行永续债01

831,977.40

1.75%

10

032000522

20西安高新PPN003B

833,973.30

1.75%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。