产品名称

元亨-安享第2263期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2263

产品登记编码

C1104422000156

币种

人民币

产品成立日

2022-08-22

产品到期日

2024-07-11

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01907907

累计净值

1.01907907

业绩比较基准

4.15%

募集总量

110,000,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

112098697.89

二、资产配置报告

杠杆水平

100.18%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

44.07%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

55.93%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

华润信托睿盈18号

55986244.01

49.85%

2

102101277

21合川城投MTN002

10359737.70

9.22%

3

1920032

19龙江银行二级01

10353336.99

9.22%

4

2020030

20北湾银行永续债

10342600.00

9.21%

5

1420043

14南粤银行二级

9257134.43

8.24%

6

102002354

20达州投资MTN002

8645552.05

7.70%

7

20200513

创金合信天农1号

6821277.14

6.07%

穿透底层后占比前十大资产：

1

102101277

21合川城投MTN002

10,359,737.70

9.22%

2

1920032

19龙江银行二级01

10,353,336.99

9.22%

3

2020030

20北湾银行永续债

10,342,600.00

9.21%

4

1420043

14南粤银行二级

9,257,134.43

8.24%

5

102002354

20达州投资MTN002

8,645,552.05

7.70%

6

180210

18国开10

4,133,162.43

3.68%

7

232380014

23天津银行二级资本债01

3,740,000.28

3.33%

8

250997

23津高新

3,278,544.83

2.92%

9

190310

19进出10

2,510,778.15

2.24%

10

032100758

21静海城投PPN001

2,353,664.70

2.10%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　  备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。