产品名称

元亨-安享第2265期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2265

产品登记编码

C1104422000158

币种

人民币

产品成立日

2022-09-16

产品到期日

2025-02-20

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02999359

累计净值

1.02999359

业绩比较基准

4.18%

募集总量

43,292,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

44590482.57

二、资产配置报告

杠杆水平

100.14%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

44650928.67

100%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

2,466,236.55

5.52%

2

182401

22津开01

2,077,106.87

4.65%

3

180210

18国开10

1,709,385.45

3.83%

4

102103270

21武清经开MTN002

1,465,609.92

3.28%

5

102281428

22中电路桥MTN001

1,129,955.21

2.53%

6

2228041

22农业银行二级01

1,031,270.69

2.31%

7

032000522

20西安高新PPN003B

949,152.91

2.13%

8

2128016

21民生银行永续债01

946,881.36

2.12%

9

200307

20进出07

932,177.10

2.09%

10

190408

19农发08

927,367.68

2.08%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。