产品名称

元亨-安享第2301期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2301

产品登记编码

C1104423000013

币种

人民币

产品成立日

2023/2/22

产品到期日

2025/3/13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03833626

累计净值

1.03833626

业绩比较基准

4.10-4.50%

募集总量

44,736,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

46451011.13

二、资产配置报告

杠杆水平

102.37%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

28,416,683.68

59.76%

2

20200514

华润信托睿盈18号

19,136,678.18

40.24%

穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

2,411,381.78

5.07%

2

190406

19农发06

1,935,887.45

4.07%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

1,629,414.00

3.43%

4

182401

22津开01

1,321,909.55

2.78%

5

250997

23津高新

1,120,640.59

2.36%

6

2228041

22农业银行二级01

993,201.50

2.09%

7

102103270

21武清经开MTN002

932,741.49

1.96%

8

190310

19进出10

967,091.40

2.03%

9

2128016

21民生银行永续债01

869,467.66

1.83%

10

220311

22进出11

889,395.23

1.87%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。