产品名称

元亨-安享第2304期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2304

产品登记编码

C1104423000016

币种

人民币

产品成立日

2023/5/15

产品到期日

2026/5/19

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03073066

累计净值

1.03073066

业绩比较基准

4.20%-4.90%

募集总量

35098000元

最后一个市场交易日的资产净值

36176584.76

二、资产配置报告

杠杆水平

100.00%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

36,806,681.56

100.00%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

3816375.47

10.37%

2

182401

22津开01

3214217.11

8.73%

3

180210

18国开10

2645186.94

7.19%

4

102103270

21武清经开MTN002

2267956.73

6.16%

5

102281428

22中电路桥MTN001

1748548.15

4.75%

6

2228041

22农业银行二级01

1595838.88

4.34%

7

032380500

23泰达城发PPN001

1474135.93

4.01%

8

032000522

20西安高新PPN003B

1468765.79

3.99%

9

2128016

21民生银行永续债01

1465250.68

3.98%

10

200307

20进出07

1442496.6

3.92%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。