产品名称

元亨-安享第2324期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2324

产品登记编码

C1104423000036

币种

人民币

产品成立日

2023/3/20

产品到期日

2025/4/8

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0351308

累计净值

1.0351308

业绩比较基准

4.10%-4.50%

募集总量

80910000元

最后一个市场交易日的资产净值

83752433.34

二、资产配置报告

杠杆水平

102.33%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

43375811.83

50.61%

2

资管计划

创金合信天农1号

42331207.16

49.39%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

4,620,459.82

5.39%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

3,396,152.18

3.96%

3

190406

19农发06

3,168,441.75

3.70%

4

250997

23津高新

2,540,080.09

2.96%

5

190310

19进出10

2,099,881.09

2.45%

6

182401

22津开01

1,969,196.25

2.30%

7

220311

22进出11

1,920,824.37

2.24%

8

032100758

21静海城投PPN001

1,823,521.45

2.13%

9

2228041

22农业银行二级01

1,741,280.44

2.03%

10

2220033

22富滇银行永续债

1,737,265.75

2.03%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。