产品名称

元亨-安享第2325期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2325

产品登记编码

C1104423000037

币种

人民币

产品成立日

2023/3/27

产品到期日

2025/4/15

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0342678

累计净值

1.0342678

业绩比较基准

4.10%-4.50%

募集总量

59998000元

最后一个市场交易日的资产净值

62053999.19

二、资产配置报告

杠杆水平

102.42%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

33,305,894.07

52.41%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

30,248,494.53

47.59%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

3,367,052.69

5.30%

2

190406

19农发06

2,418,647.34

3.81%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

2,419,284.54

3.81%

4

250997

23津高新

1,771,346.64

2.79%

5

182401

22津开01

1,549,349.67

2.44%

6

190310

19进出10

1,480,172.61

2.33%

7

220311

22进出11

1,355,811.37

2.13%

8

2228041

22农业银行二级01

1,301,736.25

2.05%

9

032100758

21静海城投PPN001

1,271,648.33

2.00%

10

2220033

22富滇银行永续债

1,211,497.18

1.91%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。