产品名称

元亨-安享第2327期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2327

产品登记编码

C1104423000039

币种

人民币

产品成立日

2023/4/3

产品到期日

2024/4/18

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02820192

累计净值

1.02820192

业绩比较基准

3.80%

募集总量

140274000元

最后一个市场交易日的资产净值

144229996.64

二、资产配置报告

杠杆水平

102.92%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

76,792,676.70

51.73%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

71,651,906.97

48.27%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

7,895,340.18

5.32%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

5,702,461.58

3.84%

3

190406

19农发06

5,613,158.67

3.78%

4

250997

23津高新

4,195,923.36

2.83%

5

182401

22津开01

3,572,301.88

2.41%

6

190310

19进出10

3,497,425.37

2.36%

7

220311

22进出11

3,202,560.86

2.16%

8

2228041

22农业银行二级01

3,034,984.12

2.04%

9

032100758

21静海城投PPN001

3,012,250.01

2.03%

10

2220033

22富滇银行永续债

2,869,765.40

1.93%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。