产品名称

元亨-安享第2328期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2328

产品登记编码

C1104423000040

币种

人民币

产品成立日

2023/4/12

产品到期日

2025/5/8

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03157175

累计净值

1.03157175

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

26256000

最后一个市场交易日的资产净值

27084947.81

二、资产配置报告

杠杆水平

102.07%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

27644763.21

100.00%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

1,911,918.10

6.92%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1,801,401.17

6.52%

3

250997

23津高新

1,618,872.58

5.86%

4

190310

19进出10

1,225,707.33

4.43%

5

032100758

21静海城投PPN001

1,162,187.33

4.20%

6

220311

22进出11

1,107,986.52

4.01%

7

2220033

22富滇银行永续债

1,107,213.87

4.01%

8

242380002

23大连银行永续债01

1,019,624.42

3.69%

9

250935

23津静02

903,640.20

3.27%

10

092280031

22贵州银行永续债01

651,038.02

2.36%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。