产品名称

元亨-安享第2339期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2339

产品登记编码

C1104423000051

币种

人民币

产品成立日

2023/5/15

产品到期日

2024/5/16

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02357192

累计净值

1.02357192

业绩比较基准

3.75%

募集总量

300000000元

最后一个市场交易日的资产净值

307071575.4

二、资产配置报告

杠杆水平

101.53%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

21.28%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

78.72%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

146,307,166.13

46.93%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

99,122,283.60

31.79%

3

167696

20株城05

29328619.18

9.41%

4

197450

21盐控04

28643731.51

9.19%

5

2020013

20桂林银行永续债

8367167.12

2.68%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

29328619.18

9.41%

2

197450

21盐控04

28643731.51

9.19%

3

190406

19农发06

16860676.74

5.41%

4

180210

18国开10

16622294

5.33%

5

182401

22津开01

12776566.03

4.10%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

9450771.23

3.03%

7

102103270

21武清经开MTN002

9015165.38

2.89%

8

2020013

20桂林银行永续债

8367167.12

2.68%

9

2228041

22农业银行二级01

7898116.47

2.53%

10

2128016

21民生银行永续债01

7055868.34

2.26%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。