产品名称

元亨-安享第2342期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2342

产品登记编码

C1104423000054

币种

人民币

产品成立日

2023/5/31

产品到期日

2024/6/4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02174398

累计净值

1.02174398

业绩比较基准

3.72%

募集总量

106000000元

最后一个市场交易日的资产净值

108304862

二、资产配置报告

杠杆水平

101.68%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

17.85%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

82.14%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

70,206,780.81

63.75%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

20,247,542.49

18.39%

3

197450

21盐控04

10229904.11

9.29%

4

167696

20株城05

9427056.16

8.56%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

197450

21盐控04

10229904.11

9.29%

2

167696

20株城05

9427056.16

8.56%

3

190406

19农发06

7624852.5

6.92%

4

180210

18国开10

6293148.72

5.71%

5

182401

22津开01

6130947.61

5.57%

6

102103270

21武清经开MTN002

4326006.42

3.93%

7

2228041

22农业银行二级01

3361539.29

3.05%

8

102281428

22中电路桥MTN001

3335262.28

3.03%

9

2128016

21民生银行永续债01

3046438.35

2.77%

10

232380014

23天津银行二级资本债01

2949126.79

2.68%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。