产品名称

元亨-安享第2344期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2344

产品登记编码

C1104423000056

币种

人民币

产品成立日

2023/6/9

产品到期日

2024/6/13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02081745

累计净值

1.02081745

业绩比较基准

3.72%

募集总量

189590000元

最后一个市场交易日的资产净值

193536780.2

二、资产配置报告

杠杆水平

101.16%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.12%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

19.97%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

79.93%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

84,690,421.41

43.76%

2

资管计划

创金合信天农1号

71,767,869.26

37.08%

3

2020030

20北湾银行永续债

17582420

8.98%

4

1420043

14南粤银行二级

11314275.41

5.78%

5

1928024

19渤海银行永续债

10191866.12

5.21%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

29437884

9.59%

2

197450

21盐控04

28413084

9.25%

3

2020030

20北湾银行永续债

17582420

8.98%

4

1420043

14南粤银行二级

11314275.41

5.78%

5

180210

18国开10

10376125.84

5.30%

6

1928024

19渤海银行永续债

10191866.12

5.21%

7

190406

19农发06

8885784.41

4.54%

8

232380014

23天津银行二级资本债01

6729822.99

3.44%

9

182401

22津开01

6267272.78

3.20%

10

2020013

20桂林银行永续债

8,367,167.12

2.72%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。