产品名称

元亨-安享第2355期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2355

产品登记编码

C1104423000067

币种

人民币

产品成立日

2023/6/14

产品到期日

2025/7/3

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02397731

累计净值

1.02397731

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

30932000元

最后一个市场交易日的资产净值

31673666.28

二、资产配置报告

杠杆水平

101.25%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

32,070,469.19

100.00%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

1976090.81

6.16%

2

232380014

23天津银行二级资本债01

1861864.42

5.81%

3

250997

23津高新

1673209.34

5.22%

4

190310

19进出10

1266847.67

3.95%

5

032100758

21静海城投PPN001

1201195.64

3.75%

6

220311

22进出11

1145175.62

3.57%

7

2220033

22富滇银行永续债

1144377.02

3.57%

8

242380002

23大连银行永续债01

1053847.68

3.29%

9

250935

23津静02

933970.49

2.91%

10

092280031

22贵州银行永续债01

672889.83

2.10%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。