元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品运行报告
一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第2358期净值型人民币理财产品 | |||||||
产品代码 | YHAX2358 | |||||||
产品登记编码 | C1104423000070 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2023/7/14 | |||||||
产品到期日 | 2024/7/18 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.01735179 | |||||||
累计净值 | 1.01735179 | |||||||
业绩比较基准 | 3.72% | |||||||
募集总量 | 235000000元 | |||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 239077670.7 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 101.10% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.01% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 58.71% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 41.28% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 98,298,694.24 | 40.67% | ||||
2 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 22777341.37 | 9.42% | ||||
3 | 012382116 | 23泰达投资SCP010 | 20856409.84 | 8.63% | ||||
4 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 20588109.29 | 8.52% | ||||
5 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20473978.14 | 8.47% | ||||
6 | 167696 | 20株城05 | 15711760.27 | 6.50% | ||||
7 | 1420043 | 14南粤银行二级 | 15428557.38 | 6.38% | ||||
8 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 13639131.15 | 5.64% | ||||
9 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 12431685.25 | 5.14% | ||||
10 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 1,490,008.04 | 0.62% | ||||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 22777341.37 | 9.42% | ||||
2 | 012382116 | 23泰达投资SCP010 | 20856409.84 | 8.63% | ||||
3 | 2020038 | 20三峡银行永续债01 | 20588109.29 | 8.52% | ||||
4 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20473978.14 | 8.47% | ||||
5 | 167696 | 20株城05 | 15711760.27 | 6.50% | ||||
6 | 1420043 | 14南粤银行二级 | 15428557.38 | 6.38% | ||||
7 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 13639131.15 | 5.64% | ||||
8 | 102101277 | 21合川城投MTN002 | 12431685.25 | 5.14% | ||||
9 | 180210 | 18国开10 | 6163967.52 | 2.55% | ||||
10 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 5744413.91 | 2.38% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||