元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品运行报告
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX2360 | ||||||
产品登记编码 | C1104423000072 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/8/11 | ||||||
产品到期日 | 2024/9/3 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.01441735 | ||||||
累计净值 | 1.01441735 | ||||||
业绩比较基准 | 3.72% | ||||||
募集总量 | 386367000元 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 391937386.5 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.11% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 22.64% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 77.36% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 188,740,738.14 | 47.63% | |||
2 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 117,836,583.63 | 29.73% | |||
3 | 102300309 | 23唐山金融MTN001 | 31520213.11 | 7.95% | |||
4 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 27278262.3 | 6.88% | |||
5 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20473978.14 | 5.17% | |||
6 | 012382116 | 23泰达投资SCP010 | 10428204.92 | 2.63% | |||
资管计划穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 102300309 | 23唐山金融MTN001 | 31520213.11 | 7.95% | |||
2 | 102101105 | 21滨海高新MTN002 | 27278262.3 | 6.88% | |||
3 | 212093 | 21长江银行永续债02 | 20473978.14 | 5.17% | |||
4 | 180210 | 18国开10 | 20098231.21 | 5.07% | |||
5 | 190406 | 19农发06 | 15437081 | 3.90% | |||
6 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 13934350.11 | 3.52% | |||
7 | 012382116 | 23泰达投资SCP010 | 10428204.92 | 2.63% | |||
8 | 182401 | 22津开01 | 10290315.44 | 2.60% | |||
9 | 250997 | 23津高新 | 9847151.43 | 2.48% | |||
10 | 190310 | 19进出10 | 8378976.5 | 2.11% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||