元亨-安享第22119期净值型产品运行报告
报告期:2023-12-31
一、产品概况 | |||||||||
产品名称 | 元亨-安享第22119期净值型 | ||||||||
产品代码 | YHAX22119 | ||||||||
产品登记编码 | C1104422000215 | ||||||||
币种 | 人民币 | ||||||||
产品成立日 | 2023/1/13 | ||||||||
产品到期日 | 2026/1/13 | ||||||||
募集方式 | 公募 | ||||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||||
单位净值 | 1.04807594 | ||||||||
累计净值 | 1.04807594 | ||||||||
业绩比较基准 | 4.30%-5.0% | ||||||||
募集总量 | 20585000元 | ||||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 21574643.18 | ||||||||
二、资产配置报告 | |||||||||
杠杆水平 | 100.93% | ||||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||||
1、资产配置情况 | |||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100% | |||||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 21774106.4 | 100% | |||||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||||
1 | 180210 | 18国开10 | 1,505,902.14 | 6.92% | |||||
2 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,418,854.64 | 6.52% | |||||
3 | 250997 | 23津高新 | 1,275,087.93 | 5.86% | |||||
4 | 190310 | 19进出10 | 965,415.46 | 4.43% | |||||
5 | 032100758 | 21静海城投PPN001 | 915,384.60 | 4.20% | |||||
6 | 220311 | 22进出11 | 872,693.91 | 4.01% | |||||
7 | 2220033 | 22富滇银行永续债 | 872,085.33 | 4.00% | |||||
8 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 803,096.43 | 3.69% | |||||
9 | 250935 | 23津静02 | 711,742.68 | 3.27% | |||||
10 | 092280031 | 22贵州银行永续债01 | 512,783.24 | 2.35% | |||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。
备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||||