元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型产品运行报告
报告期:2023-12-31
一、产品概况 | ||||||||
产品名称 | 元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型 | |||||||
产品代码 | YHAX22133 | |||||||
产品登记编码 | C1104422000229 | |||||||
币种 | 人民币 | |||||||
产品成立日 | 2022-11-29 | |||||||
产品到期日 | 2026-06-02 | |||||||
募集方式 | 公募 | |||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | |||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | |||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||||||
单位净值 | 1.02721069 | |||||||
累计净值 | 1.02721069 | |||||||
业绩比较基准 | 4.30%-4.50% | |||||||
募集总量 | 86629000元 | |||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 88986234.78 | |||||||
二、资产配置报告 | ||||||||
杠杆水平 | 100.12% | |||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | |||||||
1、资产配置情况 | ||||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | ||||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | ||||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 6.99% | ||||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | ||||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | ||||||
5 | 股票 | 0.00% | ||||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | ||||||
7 | 其他资产 | 0.00% | ||||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 93.01% | ||||||
2、占比前十大资产明细 | ||||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | ||||
1 | 资管计划 | 创金合信天农1号 | 62669326.93 | 70.34% | ||||
2 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 20197981.68 | 22.67% | ||||
3 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 6212002.19 | 6.97% | ||||
穿透底层后占比前十大资产: | ||||||||
1 | 1920032 | 19龙江银行二级01 | 6,212,002.19 | 6.97% | ||||
2 | 190406 | 19农发06 | 3,848,104.35 | 4.32% | ||||
3 | 180210 | 18国开10 | 3,796,086.42 | 4.26% | ||||
4 | 182401 | 22津开01 | 2,915,300.83 | 3.27% | ||||
5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 2,159,529.94 | 2.42% | ||||
6 | 102103270 | 21武清经开MTN002 | 2,057,040.92 | 2.31% | ||||
7 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,802,993.56 | 2.02% | ||||
8 | 2128016 | 21民生银行永续债01 | 1,610,639.30 | 1.81% | ||||
9 | 102281428 | 22中电路桥MTN001 | 1,585,936.38 | 1.78% | ||||
10 | 190408 | 19农发08 | 1,513,179.87 | 1.70% | ||||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | ||||||||