元亨-安享第22145期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品运行报告
报告期:2023-12-31
一、产品概况 | |||||||
产品名称 | 元亨-安享第22145期(幸福安享长期限)净值型人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | YHAX22145 | ||||||
产品登记编码 | C1104422000243 | ||||||
币种 | 人民币 | ||||||
产品成立日 | 2023/2/6 | ||||||
产品到期日 | 2026/2/10 | ||||||
募集方式 | 公募 | ||||||
投资性质 | 固定收益类投资 | ||||||
产品流动性 | 封闭式管理 | ||||||
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||||||
单位净值 | 1.0447883 | ||||||
累计净值 | 1.0447883 | ||||||
业绩比较基准 | 4.30%-5.00% | ||||||
募集总量 | 16532000元 | ||||||
最后一个市场交易日的资产净值 | 17272440.17 | ||||||
二、资产配置报告 | |||||||
杠杆水平 | 101.74% | ||||||
非标准化债权资产占比 | 0.00% | ||||||
1、资产配置情况 | |||||||
序号 | 资产种类 | 占投资组合的比例 | |||||
1 | 现金、货币市场工具类 | 0.00% | |||||
2 | 债券、ABS等标准化固定收益资产 | 0.00% | |||||
3 | 其他符合监管要求的债权类资产 | 0.00% | |||||
4 | 其他符合监管要求的权益类资产 | 0.00% | |||||
5 | 股票 | 0.00% | |||||
6 | 商品、外汇 | 0.00% | |||||
7 | 其他资产 | 0.00% | |||||
8 | 券商或基金发行的资管计划 | 100% | |||||
2、占比前十大资产明细 | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 资管计划 | 华润信托睿盈18号 | 17569451.37 | 100.00% | |||
穿透底层后占比前十大资产: | |||||||
序号 | 代码 | 资产名称 | 资产面额 | 占投资组合的比例 | |||
1 | 180210 | 18国开10 | 1,215,107.24 | 6.91% | |||
2 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 1,144,868.92 | 6.51% | |||
3 | 250997 | 23津高新 | 1,028,864.05 | 5.85% | |||
4 | 190310 | 19进出10 | 778,990.41 | 4.43% | |||
5 | 032100758 | 21静海城投PPN001 | 738,620.68 | 4.20% | |||
6 | 220311 | 22进出11 | 704,173.71 | 4.01% | |||
7 | 2220033 | 22富滇银行永续债 | 703,682.65 | 4.00% | |||
8 | 242380002 | 23大连银行永续债01 | 648,015.74 | 3.69% | |||
9 | 250935 | 23津静02 | 574,302.71 | 3.27% | |||
10 | 092280031 | 22贵州银行永续债01 | 413,763.02 | 2.35% | |||
三、流动性风险分析 投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种,杠杆水平较低,投资组合抵御流动性风险能力较强。 备注:上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准。 | |||||||