产品名称

元亨-尊享第2375期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2375-JA

产品登记编码

C1104423000087

币种

人民币

产品成立日

2023/8/4

产品到期日

2024/5/16

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01510724

累计净值

1.01510724

业绩比较基准

3.72%

募集总量

143565000元

最后一个市场交易日的资产净值

145733870.7

二、资产配置报告

杠杆水平

101.04%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

12.79%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

87.21%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

68,573,565.71

46.57%

2

资管计划

创金合信天农1号

59,831,487.24

40.63%

3

167696

20株城05

10474506.85

7.11%

4

1920017

19桂林银行二级01

8352524.59

5.67%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

10474506.85

7.11%

2

180210

18国开10

8525218.83

5.79%

3

1920017

19桂林银行二级01

8352524.59

5.67%

4

190406

19农发06

7373264.95

5.01%

5

232380014

23天津银行二级资本债01

5492601.14

3.73%

6

182401

22津开01

5224904.34

3.55%

7

102103270

21武清经开MTN002

3686700.84

2.50%

8

2228041

22农业银行二级01

3669638.16

2.49%

9

250997

23津高新

3577681.7

2.43%

10

2128016

21民生银行永续债01

3233796

2.20%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。