产品名称

元亨-尊享第2384期净值型人民币理财产品

产品代码

YHZX2384H

产品登记编码

C1104423000096

币种

人民币

产品成立日

2023/9/15

产品到期日

2024/9/5

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01076821

累计净值

1.01076821

业绩比较基准

3.71%

募集总量

86275000元

最后一个市场交易日的资产净值

87204027.26

二、资产配置报告

杠杆水平

101.10%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

50,382,702.88

57.14%

2

资管计划

创金合信天农1号

37,784,636.61

42.86%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

180210

18国开10

5819908.06

6.60%

2

190406

19农发06

4777049.03

5.42%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

3879549.24

4.40%

4

182401

22津开01

3299619

3.74%

5

250997

23津高新

2628611.66

2.98%

6

2228041

22农业银行二级01

2428441.02

2.75%

7

102103270

21武清经开MTN002

2328216.43

2.64%

8

190310

19进出10

2286289.09

2.59%

9

2128016

21民生银行永续债01

2130125.7

2.42%

10

220311

22进出11

2104613.3

2.39%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。