一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2201

产品登记编码

C1104422000007

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-1-26

产品到期日

2025-1-21

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.09503553

累计净值

1.09503553

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

58,554,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

64115820.77元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.23%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

18.86%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

81.14%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

52,145,342.54

81.14%

2

2020030

20北湾银行永续债

4,220,042.74

6.57%

3

1920032

19龙江银行二级01

4,194,638.90

6.53%

4

1980217

19柳州东城债

3,691,639.34

5.74%

穿透底层后占比前十大资产：

1

2020030

20北湾银行永续债

4,220,042.74

6.57%

2

1920032

19龙江银行二级01

4,194,638.90

6.53%

3

1980217

19柳州东城债

3,691,639.34

5.74%

4

190406

19农发06

2,628,352.35

4.09%

5

180210

18国开10

2,214,593.52

3.45%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

2,094,072.54

3.26%

7

242380002

23大连银行永续债01

1,838,544.83

2.86%

8

250997

23津高新

1,461,206.27

2.27%

9

2228031

22恒丰银行永续债

1,438,341.49

2.24%

10

2120031

21九江银行永续债02

1,434,588.01

2.23%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。