一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2202

产品登记编码

C1104422000008

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-14

产品到期日

2025-2-13

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.09387336

累计净值

1.09387336

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

85,574,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

93605061.29元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.69%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

11.32%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

88.68%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

56,814,511.41

59.69%

2

20200514

华润信托睿盈18号

27,597,589.10

28.99%

3

2020030

20北湾银行永续债

8,440,085.48

8.87%

4

1980217

19柳州东城债

2,109,508.20

2.22%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

12,276,843.59

12.90%

2

180210

18国开10

8,754,728.59

9.20%

3

2020030

20北湾银行永续债

8,440,085.48

8.87%

4

102103270

21武清经开MTN002

6,193,530.07

6.51%

5

102281428

22中电路桥MTN001

4,772,641.15

5.01%

6

2228041

22农业银行二级01

4,976,120.97

5.23%

7

2128016

21民生银行永续债01

4,212,795.93

4.43%

8

032000522

20西安高新PPN003B

4,163,111.74

4.37%

9

180406

18农发06

3,925,432.23

4.12%

10

190408

19农发08

4,141,812.16

4.35%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。