一、产品概况

产品名称

元亨-安享第2203期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2203

产品登记编码

C1104422000071

币种

　　人民币

产品成立日

　2022-2-21

产品到期日

2025-2-20

募集方式

　　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.09300224

累计净值

1.09300224

业绩比较基准

 4.42%

募集总量

36,240,000.00元

最后一个市场交易日的资产净值

39610379.57元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.51%

非标准化债权资产占比

0

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

2%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

98%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

39016463.59

98.00%

2

1980217

19柳州东城债

791065.57

2.00%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

1,966,599.68

4.94%

2

180210

18国开10

1,657,014.86

4.16%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

1,566,838.02

3.94%

4

242380002

23大连银行永续债01

1,375,645.72

3.46%

5

250997

23津高新

1,093,311.47

2.75%

6

2228031

22恒丰银行永续债

1,076,203.47

2.70%

7

2120031

21九江银行永续债02

1,073,395.01

2.70%

8

190310

19进出10

1,064,445.10

2.67%

9

190210

19国开10

1,032,552.93

2.59%

10

2220033

22富滇银行永续债

993,179.81

2.49%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

　　备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。