产品名称

元亨-安享第2301期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2301

产品登记编码

C1104423000013

币种

人民币

产品成立日

2023/2/22

产品到期日

2025/3/13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04955545

累计净值

1.04955545

业绩比较基准

4.10-4.50%

募集总量

44736000元

最后一个市场交易日的资产净值

46953189.7元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.21%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200514

华润信托睿盈18号

47946376.22

100%

穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

2,416,706.16

5.04%

2

180210

18国开10

2,036,264.96

4.24%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

1,925,448.85

4.01%

4

242380002

23大连银行永续债01

1,690,497.33

3.52%

5

250997

23津高新

1,343,543.68

2.80%

6

2228031

22恒丰银行永续债

1,322,520.07

2.76%

7

2120031

21九江银行永续债02

1,319,068.84

2.75%

8

190310

19进出10

1,308,070.51

2.73%

9

190210

19国开10

1,268,879.00

2.64%

10

2220033

22富滇银行永续债

1,220,494.33

2.54%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。