产品名称

元亨-安享第2323期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2323

产品登记编码

C1104423000035

币种

人民币

产品成立日

2023/3/10

产品到期日

2025/4/1

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04764411

累计净值

1.04764411

业绩比较基准

4.10%

募集总量

88628000

最后一个市场交易日的资产净值

92845721.53

二、资产配置报告

杠杆水平

102.26%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

52.67%

8

券商或基金发行的资管计划

47.17%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

-

银行间3天质押式回购

50,008,219.18

52.67%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

33254000

35.02%

3

资管计划

华润信托睿盈18号

11535768.05

12.15%

穿透底层后占比前十大资产：

1

-

银行间3天质押式回购

50,008,219.18

52.67%

2

1928024

19渤海银行永续债

6,690,918.75

7.05%

3

182401

22津开01

6,306,969.66

6.64%

4

032380578

23泰达城发PPN001

5,251,053.79

5.53%

5

2020095

20兰州银行永续债

4,724,820.82

4.98%

6

242380002

23大连银行永续债01

4,657,725.41

4.91%

7

180210

18国开10

4,433,524.08

4.67%

8

2120069

21长安银行永续债

4,147,987.56

4.37%

9

2180376

21赣城债

3,873,476.48

4.08%

10

2120008

21九江银行永续债01

3,774,839.54

3.98%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。