产品名称

元亨-安享第2324期（幸福安享长期限）净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2324

产品登记编码

C1104423000036

币种

人民币

产品成立日

2023/3/20

产品到期日

2025/4/8

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04634992

累计净值

1.04634992

业绩比较基准

4.10%

募集总量

80910000元

最后一个市场交易日的资产净值

84660677.26元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.71%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

外贸信托-元和1号

43787280.31

50.36%

2

资管计划

创金合信天农1号

43168810.95

49.64%

穿透底层后占比前十大资产：

1

182401

22津开01

10,720,518.05

12.33%

2

180210

18国开10

10,511,008.65

12.09%

3

1928024

19渤海银行永续债

8,322,468.12

9.57%

4

190406

19农发06

7,966,210.77

9.16%

5

032380578

23泰达城发PPN001

6,914,337.05

7.95%

6

2020095

20兰州银行永续债

6,098,676.86

7.01%

7

242380002

23大连银行永续债01

5,517,889.38

6.35%

8

2120069

21长安银行永续债

5,461,872.08

6.28%

9

2180376

21赣城债

5,024,565.82

5.78%

10

2120008

21九江银行永续债01

4,817,692.23

5.54%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。