产品名称

元亨-安享第2325期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2325

产品登记编码

C1104423000037

币种

人民币

产品成立日

2023/3/27

产品到期日

2025/4/15

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04548691

累计净值

1.04548691

业绩比较基准

4.10%-4.50%

募集总量

59998000元

最后一个市场交易日的资产净值

62727498.05元

二、资产配置报告

杠杆水平

102.83%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

33964914.81

52.66%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

23151654.74

35.89%

3

资管计划

华润信托睿盈18号

7387753.14

11.45%

穿透底层后占比前十大资产：

1

180210

18国开10

7,382,286.69

11.44%

2

190406

19农发06

6,747,604.29

10.46%

3

182401

22津开01

6,291,689.41

9.75%

4

1928024

19渤海银行永续债

4,637,595.27

7.19%

5

102103270

21武清经开MTN002

3,702,623.08

5.74%

6

032380578

23泰达城发PPN001

3,655,818.38

5.67%

7

2020095

20兰州银行永续债

3,284,251.46

5.09%

8

242380002

23大连银行永续债01

3,272,470.44

5.07%

9

2120069

21长安银行永续债

2,887,856.38

4.48%

10

102281428

22中电路桥MTN001

2,853,185.67

4.42%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。