产品名称

元亨-安享第2326期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2326

产品登记编码

C1104423000038

币种

人民币

产品成立日

2023/4/3

产品到期日

2025/4/22

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.04362641

累计净值

1.04362641

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

33021000元

最后一个市场交易日的资产净值

34461982.16元

二、资产配置报告

杠杆水平

104.3%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

35944874.09

100.00%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

6,633,132.51

18.45%

2

180210

18国开10

4,583,319.96

12.75%

3

102103270

21武清经开MTN002

3,918,464.72

10.90%

4

102281428

22中电路桥MTN001

3,019,510.00

8.40%

5

2228041

22农业银行二级01

2,774,973.46

7.72%

6

2128016

21民生银行永续债01

2,558,644.00

7.12%

7

032000522

20西安高新PPN003B

2,546,060.44

7.08%

8

180406

18农发06

2,483,505.77

6.91%

9

190408

19农发08

2,476,268.36

6.89%

10

200307

20进出07

2,415,978.69

6.72%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。