产品名称

元亨-安享第2356期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2356

产品登记编码

C1104423000068

币种

人民币

产品成立日

2023/6/21

产品到期日

2025/7/10

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03410323

累计净值

1.03410323

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

60000000元

最后一个市场交易日的资产净值

62046904.11元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.48%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

32,422,112.83

51.49%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

30,545,097.25

48.51%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

7,518,797.70

11.94%

2

180210

18国开10

5,428,703.17

8.62%

3

102103270

21武清经开MTN002

3,532,154.98

5.61%

4

2228041

22农业银行二级01

3,008,150.76

4.78%

5

102281428

22中电路桥MTN001

2,721,825.52

4.32%

6

2128016

21民生银行永续债01

2,451,207.67

3.89%

7

190408

19农发08

2,427,817.36

3.86%

8

032000522

20西安高新PPN003B

2,414,273.74

3.83%

9

180406

18农发06

2,238,664.35

3.56%

10

200307

20进出07

2,177,794.57

3.46%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。