产品名称

元亨-安享第2359期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2359

产品登记编码

C1104423000071

币种

人民币

产品成立日

2023/7/21

产品到期日

2025/8/14

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.03050631

累计净值

1.03050631

业绩比较基准

4.00%-4.40%

募集总量

140200000元

最后一个市场交易日的资产净值

144475907.95元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.77%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.01%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

7.21%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

92.78%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

100,165,162.10

68.13%

2

资管计划

华润信托睿盈18号

36,247,109.29

24.65%

3

167696

20株城05

10,605,493.15

7.21%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

20299180.12

13.81%

2

180210

18国开10

14303183.22

9.73%

3

102103270

21武清经开MTN002

10912270.84

7.42%

4

167696

20株城05

10605493.15

7.21%

5

102281428

22中电路桥MTN001

8408831.84

5.72%

6

2228041

22农业银行二级01

8329190.35

5.67%

7

2128016

21民生银行永续债01

7297242.58

4.96%

8

032000522

20西安高新PPN003B

7231831.31

4.92%

9

190408

19农发08

7128199.4

4.85%

10

180406

18农发06

6916149.46

4.70%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。