产品名称

元亨-安享第2360期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2360

产品登记编码

C1104423000072

币种

人民币

产品成立日

2023/8/11

产品到期日

2024/9/3

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02369562

累计净值

1.02369562

业绩比较基准

3.72%

募集总量

386367000元

最后一个市场交易日的资产净值

395502621.25元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.80%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.39%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

19.87%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

79.74%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

外贸信托-元和1号

200,915,552.00

49.90%

2

资管计划

创金合信天农1号

120,168,205.53

29.84%

3

102300309

23唐山金融MTN001

31113410.96

7.73%

4

102101105

21滨海高新MTN002

27537253.55

6.84%

5

212093

21长江银行永续债02

21347202.19

5.30%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

102300309

23唐山金融MTN001

31113410.96

7.73%

2

102101105

21滨海高新MTN002

27537253.55

6.84%

3

190406

19农发06

22161071.07

5.50%

4

212093

21长江银行永续债02

21347202.19

5.30%

5

180210

18国开10

17286726.51

4.29%

6

102103270

21武清经开MTN002

13091457.93

3.25%

7

102281428

22中电路桥MTN001

10088080.64

2.51%

8

182401

22津开01

9994896.11

2.48%

9

2228041

22农业银行二级01

9271092.36

2.30%

10

2128016

21民生银行永续债01

8548342.97

2.12%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。