产品名称

元亨-安享第2392期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2392

产品登记编码

C1104423000105

币种

人民币

产品成立日

2023/9/4

产品到期日

2024/9/24

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.02107324

累计净值

1.02107324

业绩比较基准

3.70%

募集总量

193898000元

最后一个市场交易日的资产净值

197986326.05元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.62%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

100,817,072.55

50.62%

2

资管计划

创金合信天农1号

97,425,590.62

49.38%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

23,455,038.56

11.66%

2

180210

18国开10

16,984,939.40

8.44%

3

102103270

21武清经开MTN002

10,823,828.91

5.38%

4

2228041

22农业银行二级01

9,354,570.25

4.65%

5

102281428

22中电路桥MTN001

8,340,679.82

4.15%

6

2128016

21民生银行永续债01

7,550,409.09

3.75%

7

190408

19农发08

7,492,431.80

3.72%

8

032000522

20西安高新PPN003B

7,430,337.44

3.69%

9

180406

18农发06

6,860,095.35

3.41%

10

200307

20进出07

6,673,567.81

3.32%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。