产品名称

元亨-安享第2393期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2393

产品登记编码

C1104423000106

币种

人民币

产品成立日

2023/9/25

产品到期日

2024/9/26

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01868836

累计净值

1.01868836

业绩比较基准

3.65%

募集总量

221430000元

最后一个市场交易日的资产净值

225570741元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.80%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

0.00%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

100.00%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

创金合信天农1号

118,732,407.63

51.71%

2

资管计划

外贸信托-元和1号

110,812,560.00

48.26%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

190406

19农发06

21,896,285.39

9.54%

2

180210

18国开10

16,218,498.20

7.06%

3

102103270

21武清经开MTN002

12,935,038.12

5.63%

4

102281428

22中电路桥MTN001

9,967,545.89

4.34%

5

2228041

22农业银行二级01

9,160,319.17

3.99%

6

2128016

21民生银行永续债01

8,446,205.36

3.68%

7

182401

22津开01

8,446,146.23

3.68%

8

032000522

20西安高新PPN003B

8,404,666.42

3.66%

9

180406

18农发06

8,198,170.49

3.57%

10

190408

19农发08

8,174,279.44

3.56%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。