产品名称

元亨-安享第2394期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2394

产品登记编码

C1104423000107

币种

人民币

产品成立日

2023/10/10

产品到期日

2024/10/15

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.01728681

累计净值

1.01728681

业绩比较基准

3.65%

募集总量

360000000元

最后一个市场交易日的资产净值

366192000元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.98%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.52%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

31.42%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

68.06%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

215,054,695.80

58.15%

2

资管计划

创金合信天农1号

36,656,364.64

9.91%

3

197903

21涪新04

31,143,945.20

8.42%

4

102101105

21滨海高新MTN002

28808203.72

7.79%

5

102002304

20柳州东投MTN002

26,946,612.02

7.29%

6

032100887

21宁乡城发PPN001

20,792,557.38

5.62%

7

167696

20株城05

8,484,394.52

2.29%

资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

197903

21涪新04

31,143,945.20

8.42%

2

102101105

21滨海高新MTN002

28808203.72

7.79%

3

102002304

20柳州东投MTN002

26,946,612.02

7.29%

4

032100887

21宁乡城发PPN001

20,792,557.38

5.62%

5

190406

19农发06

17599753.38

4.76%

6

180210

18国开10

13804317.46

3.73%

7

167696

20株城05

8,484,394.52

2.29%

8

232380014

23天津银行二级资本债01

8636248.45

2.34%

9

242380002

23大连银行永续债01

7646017.17

2.07%

10

2228041

22农业银行二级01

6395904.92

1.73%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。