产品名称

元亨-安享第22114期净值型

产品代码

YHAX22114

产品登记编码

C1104422000210

币种

人民币

产品成立日

2022/12/14

产品到期日

2024/7/4

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.05329535

累计净值

1.05329535

业绩比较基准

4%

募集总量

81776000元

最后一个市场交易日的资产净值

86132846.04元

二、资产配置报告

杠杆水平

101%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

8.45%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

91.55%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

20200513

创金合信天农1号

55046044.44

63.27%

2

20200514

华润信托睿盈18号

24601405.99

28.28%

3

1920032

19龙江银行二级01

7340618.08

8.44%

穿透底层后占比前十大资产：

1

190406

19农发06

11,755,890.56

13.51%

2

180210

18国开10

8,365,260.42

9.62%

3

1920032

19龙江银行二级01

7340618.08

8.44%

4

102103270

21武清经开MTN002

6,000,743.88

6.90%

5

2228041

22农业银行二级01

4,775,540.04

5.49%

6

102281428

22中电路桥MTN001

4,624,083.01

5.32%

7

2128016

21民生银行永续债01

4,068,607.74

4.68%

8

032000522

20西安高新PPN003B

4,022,777.36

4.62%

9

190408

19农发08

3,995,247.56

4.59%

10

180406

18农发06

3,803,245.18

4.37%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。