产品名称

元亨-安享第22119期净值型

产品代码

YHAX22119

产品登记编码

C1104422000215

币种

人民币

产品成立日

2023/1/13

产品到期日

2026/1/13

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.06056152

累计净值

1.06056152

业绩比较基准

4.30%

募集总量

20585000元

最后一个市场交易日的资产净值

21831379.45元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.76%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

7.25%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

92.75%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

21774106.4

92.75%

2

167696

20株城05

1590823.97

7.23%

穿透底层后占比前十大资产：

1

167696

20株城05

1590823.97

7.23%

2

190406

19农发06

1,325,153.84

6.02%

3

180210

18国开10

1,116,546.30

5.08%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

1,055,782.45

4.80%

5

242380002

23大连银行永续债01

926,951.34

4.21%

6

250997

23津高新

736,706.06

3.35%

7

2228031

22恒丰银行永续债

725,178.17

3.30%

8

2120031

21九江银行永续债02

723,285.75

3.29%

9

190310

19进出10

717,255.03

3.26%

10

190210

19国开10

695,765.13

3.16%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。