产品名称

元亨-安享第22133期(幸福安享长期限)净值型

产品代码

YHAX22133

产品登记编码

C1104422000229

币种

人民币

产品成立日

2022-11-29

产品到期日

2026-06-02

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.0422193

累计净值

1.0422193

业绩比较基准

4.30%

募集总量

86629000元

最后一个市场交易日的资产净值

90282281.59元

二、资产配置报告

杠杆水平

100.15%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

6.99%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

93.01%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

71,956,870.02

79.58%

2

167696

20株城05

7954119.86

8.80%

3

1920032

19龙江银行二级01

6291958.36

6.96%

4

2020030

20北湾银行永续债

4220042.74

4.67%

穿透底层后占比前十大资产：

1

167696

20株城05

7954119.86

8.80%

2

1920032

19龙江银行二级01

6291958.36

6.96%

3

190406

19农发06

4,673,710.62

5.17%

4

2020030

20北湾银行永续债

4220042.74

4.67%

5

180210

18国开10

3,937,968.68

4.35%

6

232380014

23天津银行二级资本债01

3,723,659.46

4.12%

7

242380002

23大连银行永续债01

3,269,282.56

3.62%

8

250997

23津高新

2,598,302.79

2.87%

9

2228031

22恒丰银行永续债

2,557,644.87

2.83%

10

2120031

21九江银行永续债02

2,550,970.46

2.82%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。