产品名称

元亨-安享第22144期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX22144

产品登记编码

C1104422000242

币种

人民币

产品成立日

2023/1/30

产品到期日

2026/2/3

募集方式

　公募

投资性质

　固定收益类投资

产品流动性

　封闭式管理

理财资产托管人

　招商银行股份有限公司

单位净值

1.05823949

累计净值

1.05823949

业绩比较基准

4.30%-5.00%

募集总量

41807000元

最后一个市场交易日的资产净值

44240969.18元

二、资产配置报告

杠杆水平

101.33%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.00%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

9.36%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

90.64%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

40,635,027.36

90.64%

2

1920032

19龙江银行二级01

4194638.9

9.36%

穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

1920032

19龙江银行二级01

4194638.9

9.36%

2

190406

19农发06

2,639,308.23

5.89%

3

180210

18国开10

2,223,824.70

4.96%

4

232380014

23天津银行二级资本债01

2,102,801.36

4.69%

5

242380002

23大连银行永续债01

1,846,208.52

4.12%

6

250997

23津高新

1,467,297.08

3.27%

7

2228031

22恒丰银行永续债

1,444,336.99

3.22%

8

2120031

21九江银行永续债02

1,440,567.86

3.21%

9

190310

19进出10

1,428,556.48

3.19%

10

190210

19国开10

1,385,755.06

3.09%

三、流动性风险分析

  投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。