产品名称

元亨-安享第2201期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2201

产品登记编码

C1104422000007

币种

人民币

产品成立日

2022/1/26

产品到期日

2025/1/21

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.10718385

报告期末累计净值

1.10718385

报告期末资产净值

64830042.87

业绩比较基准

4.42%

募集总量

58554000

最后一个市场交易日的资产净值

64829224.16

二、资产配置报告

杠杆水平

101.13%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.06%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

5.68%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

94.26%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

华润信托睿盈18号

61,800,676.06

94.26%

2

1980217

19柳州东城债

3,721,603.55

5.68%

3

银行存款

银行存款

39,958.52

0.06%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

1980217

19柳州东城债

3,721,603.55

5.68%

2

180210

18国开10

2,571,006.59

3.92%

3

232380014

23天津银行二级资本债01

2,383,099.12

3.63%

4

242380002

23大连银行永续债01

2,150,871.81

3.28%

5

190406

19农发06

2,081,812.90

3.18%

6

102103270

21武清经开MTN002

1,980,547.37

3.02%

7

2120031

21九江银行永续债02

1,926,077.13

2.94%

8

190210

19国开10

1,578,803.16

2.41%

9

190310

19进出10

1,552,654.56

2.37%

10

232480019

24天津银行二级资本债01

1,473,797.62

2.25%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。