产品名称

元亨-安享第2202期净值型人民币理财产品

产品代码

YHAX2202

产品登记编码

C1104422000008

币种

人民币

产品成立日

2022/2/14

产品到期日

2025/2/13

募集方式

公募

投资性质

固定收益类投资

产品流动性

封闭式管理

理财资产托管人

招商银行股份有限公司

报告期末单位净值

1.1048707

报告期末累计净值

1.1048707

报告期末资产净值

94548205.45

业绩比较基准

4.42%

募集总量

85574000

最后一个市场交易日的资产净值

94548063.32

二、资产配置报告

杠杆水平

102.18%

非标准化债权资产占比

0.00%

1、资产配置情况

序号

资产种类

占投资组合的比例

1

现金、货币市场工具类

0.25%

2

债券、ABS等标准化固定收益资产

2.20%

3

其他符合监管要求的债权类资产

0.00%

4

其他符合监管要求的权益类资产

0.00%

5

股票

0.00%

6

商品、外汇

0.00%

7

其他资产

0.00%

8

券商或基金发行的资管计划

97.55%

2、占比前十大资产明细

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

资管计划

外贸信托-元和1号

57,815,829.71

59.85%

2

资管计划

创金合信汇利18号

36,420,628.80

37.70%

3

1980217

19柳州东城债

2,126,630.60

2.20%

4

银行存款

银行存款

243,207.50

0.25%

XX资管计划穿透底层后占比前十大资产：

序号

代码

资产名称

资产面额

占投资组合的比例

1

167696

20株城05

4,082,615.69

4.23%

2

250935

23津静02

3,370,405.08

3.49%

3

2020095

20兰州银行永续债

3,225,935.42

3.34%

4

178787

21株城02

2,860,618.09

2.96%

5

194125

22长建01

2,706,462.57

2.80%

6

250997

23津高新

2,693,651.81

2.79%

7

177931

21菏城01

2,520,322.19

2.61%

8

190406

19农发06

2,467,609.25

2.55%

9

2120104

21上饶银行永续债02

2,408,378.52

2.49%

10

1980217

19柳州东城债

2,150,179.26

2.23%

三、流动性风险分析

    投资组合中保持一定比例流动性较好的资产品种，杠杆水平较低，投资组合抵御流动性风险能力较强。　　

备注：除特殊标注外，上述披露信息为该截止产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准。